info

Den här sidan täcker tillägget för kontoutdragsmatchning, som matchar leverantörens kontoutdragsposter mot dina Unit4 ERP-transaktioner. Om du istället ska konfigurera fakturaflödet, se skapa tillägget.

warning

Observera att om du använder vår hostade lösning kan detta steg redan vara gjort åt dig. Kontakta supporten om du är osäker.

Kontoutdragsmatchning konfigureras som en egen Rossum-kö och ett eget webhook-tillägg, separat från fakturatillägget som beskrivs på sidan skapa tillägget. Du kan köra båda sida vid sida under samma licens, var och en riktad mot sin egen kö.

Registrera dig hos Rossum

För att fortsätta behöver du tillgång till en Rossum-dokumentbehandlingskö dedikerad till kontoutdrag. Om du använder vår hostade lösning kommer detta att tillhandahållas. Om du inte använder denna måste du registrera dig för din egen behandlingskö på Rossum och följa deras dokumentation för att skapa en kö.

Lägg till en webhook-förlängning

info

En del av den information du behöver för att konfigurera förlängningen kommer från ERP-appar efter auktoriseringssteget, och en del från din Unit4 ERP efter konfigurationen av behörigheter där. Se därför till att dessa steg är klara innan du fortsätter.

För att lägga till förlängningen, logga in på Rossum och navigera till "Extensions" -> "My Extensions" och klicka sedan på "Create Extension".

Fyll i formulärfälten enligt följande:

• Namn: Något som är meningsfullt för dig. Det kan vara vad som helst.
• Beskrivning: Något som är meningsfullt för dig. Det kan vara vad som helst.
• Utlösande händelser: Se till att du väljer Dokumentinnehåll – Uppdaterat, Dokumentinnehåll – Initialisera, Dokumentinnehåll – Startat och Dokumentinnehåll – Exportera och inga andra händelser.
• Köer: Välj den kontoutdragskö som detta ska tillämpas på. (Observera att det kan tillämpas på flera köer under samma licens, alla köer måste ha licens för att fungera)
• Tilläggstyp: Välj "Webhook"
• URL: Ange URL:en för kontoutdragsmatchning som du fick efter att du köpt systemet. Detta är en annan URL än den som används för fakturatillägget.
• Delad hemlighet: Detta bör vara den API-nyckel som du fick efter att du köpt systemet (kan kallas licensnyckel).
• Loggfunktion: "Logga tilläggets nyttolast" bör vanligtvis vara avstängt för att säkerställa att ingen oväntad PII registreras i Rossums datalager. Under den initiala installationen med exempeldata eller vid felsökning kan det dock vara användbart att tillfälligt aktivera denna funktion.

Nu måste vi konfigurera några avancerade inställningar för att anpassa lösningen efter dina specifika behov och för att möjliggöra åtkomst till din Unit4 ERP-lösning. För att fortsätta med detta, klicka på "Visa avancerat".

I rullgardinsmenyn Access to Rossum's API from extension väljer du en användare med tillräckliga behörigheter för att markera ett dokument som exporterat.

Konfigurationsruta

I textrutan konfiguration kopierar du följande och redigerar sedan så att det passar din installation.

clientId ska vara ditt Unit4 ERP-klient-ID. (Observera att detta nu är valfritt. Se dokumentationen Komma igång för information om konfigurationer med flera klienter.)

statementDocumentType och erpVersion är de enda obligatoriska inställningarna — statementDocumentType ska vara den dokumenttyp som kontoutdragsmatchningsrapporten ska skrivas tillbaka till (måste vara en giltig dokumenttyp kopplad till leverantören).

{
    "clientId": "PUK",
    "erpVersion": "erp7",
    "statementDocumentType": "STATREP"
}

Denna minimala konfiguration kommer att använda vårt standardbeteende för matchning. Det är troligt att du vill anpassa matchningsreglerna (matchCodes / matchSequences) och andra alternativ ytterligare, se vår sida för konfiguration av kontoutdragstillägget.

Rutan Secrets

I textrutan secrets ska du nu klistra in dina anslutningsuppgifter. Det finns alternativ för ERPCR- och ERP7-lösningar, både i molnet och lokalt. Se informationen på vår sida secrets för mer detaljer — samma hemlighetskonfiguration används för både faktura- och kontoutdragstillägget.

När du sparar hemligheterna kommer rutan att visas som tom igen, men data kommer att sparas. För att skriva över en hemlighet, ange helt enkelt de korrigerade uppgifterna och spara dem.

Köschema

Din kontoutdragskö kommer också att behöva ha de obligatoriska schemafälten konfigurerade — se sidan schema för kontoutdragskö.

Slutför inställningen

När alla uppgifter har angetts och är korrekta klickar du på "Skapa". (Du kan spara dina framsteg innan du kommer till denna punkt.)

Nu är du redo att börja!

För att förstå hur matchningen beter sig när dokument börjar flöda igenom, se användarguiden för kontoutdragsmatchning.