info

Denne siden dekker kontoutskriftsavstemmings-utvidelsen, som avstemmer leverandørens kontoutskriftslinjer mot Unit4 ERP-transaksjonene dine. Hvis du i stedet skal sette opp fakturaflyten, se opprett utvidelsen.

warning

Vær oppmerksom på at hvis du bruker vår hostede løsning, kan det hende at dette trinnet allerede er utført for deg. Ta kontakt med kundestøtte hvis du er usikker.

Kontoutskriftsavstemming settes opp som sin egen Rossum-kø og webhook-utvidelse, atskilt fra fakturautvidelsen som er dekket på siden opprett utvidelsen. Du kan kjøre begge side om side under samme lisens, hver pekt mot sin egen kø.

Registrer deg hos Rossum

For å fortsette må du ha tilgang til en Rossum-dokumentbehandlingskø dedikert til kontoutskrifter. Hvis du bruker vår hostede løsning, vil dette bli gitt. Hvis du ikke bruker dette, må du registrere deg for din egen behandlingskø hos Rossum og følge deres dokumentasjon for å opprette en kø.

Legg til en webhook-utvidelse

info

Noe av informasjonen du trenger for å konfigurere utvidelsen, kommer fra ERP-apper etter autorisasjonsfasen, og noe fra Unit4 ERP etter konfigurering av tillatelser der. Sørg derfor for at disse trinnene er fullført før du fortsetter.

For å legge til utvidelsen, logg inn på Rossum og naviger til «Utvidelser» -> «Mine utvidelser» og klikk deretter på «Opprett utvidelse».

Fyll ut feltene i skjemaet som følger:

• Navn: Noe som er meningsfullt for deg. Dette kan være hva som helst.
• Beskrivelse: Noe som er meningsfullt for deg. Dette kan være hva som helst.
• Utløste hendelser: Sørg for at du velger Dokumentinnhold – Oppdatert, Dokumentinnhold – Initialisert, Dokumentinnhold – Startet og Dokumentinnhold – Eksportert og ingen andre hendelser.
• Køer: Velg kontoutskriftskøen som dette skal brukes på. (Merk at dette kan brukes på flere køer under samme lisens, alle køer må ha lisens for å fungere)
• Utvidelsestype: Velg «Webhook»
• URL: Skriv inn URL-en for kontoutskriftsavstemming som du fikk etter at du kjøpte systemet. Dette er en annen URL enn den som brukes for fakturautvidelsen.
• Delt hemmelighet: Dette bør være API-nøkkelen du fikk etter at du kjøpte systemet (kan også kalles lisensnøkkel).
• Loggføringsfunksjon: «Loggfør utvidelsens nyttelast» bør vanligvis være slått av for å sikre at ingen uventet PII blir registrert i Rossums datalagre. Under den første konfigurasjonen med eksempeldata eller ved feilsøking kan det imidlertid være nyttig å slå denne funksjonen på midlertidig.

Nå må vi konfigurere noen avanserte innstillinger for å tilpasse løsningen til dine spesielle behov og gi tilgang til Unit4 ERP-løsningen din. For å fortsette med dette, klikk på «Vis avansert».

I rullegardinmenyen Tilgang til Rossums API fra utvidelse velger du en bruker med tilstrekkelige tillatelser til å merke et dokument som eksportert.

Konfigurasjonsboks

I tekstboksen konfigurasjon kopierer du følgende og redigerer det slik at det passer til din konfigurasjon.

clientId skal være din Unit4 ERP-klient-ID. (Merk at dette nå er valgfritt. Se dokumentasjonen Kom i gang for noen merknader om oppsett med flere klienter.)

statementDocumentType og erpVersion er de eneste obligatoriske innstillingene — statementDocumentType skal være dokumenttypen som kontoutskriftsavstemmingsrapporten skal skrives tilbake til (må være en gyldig dokumenttype knyttet til leverandøren).

{
    "clientId": "PUK",
    "erpVersion": "erp7",
    "statementDocumentType": "STATREP"
}

Denne minimale konfigurasjonen vil bruke vår standard avstemmingsoppførsel. Det er sannsynlig at du vil ønske å tilpasse avstemmingsreglene (matchCodes / matchSequences) og andre alternativer ytterligere. Se vår side for konfigurasjon av kontoutskriftsutvidelsen.

Hemmelighetsboks

I tekstboksen secrets skal du nå lime inn tilkoblingsdetaljene dine. Det finnes alternativer for ERPCR- og ERP7-løsninger, enten i skyen eller lokalt. Se informasjonen på vår hemmeligheter-side for mer informasjon — samme hemmelighetskonfigurasjon brukes for både faktura- og kontoutskriftsutvidelsen.

Når du lagrer hemmelighetene, vil boksen vises som tom igjen, men dataene vil bli lagret. For å overskrive en hemmelighet, skriver du bare inn de korrigerte dataene og lagrer dem.

Køskjema

Kontoutskriftskøen din vil også trenge at de nødvendige skjemafeltene konfigureres — se siden kontoutskriftskøens skjema.

Fullfør oppsettet

Når alle opplysningene er angitt og korrekte, trykker du på «Opprett». (Du kan lagre fremdriften din før dette punktet.)

Nå er du klar!

For å forstå hvordan avstemmingen oppfører seg når dokumenter begynner å flyte gjennom, se brukerveiledningen for kontoutskriftsavstemming.